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什么是持有收益和累計(jì)收益

財(cái)小二 發(fā)布時(shí)間:2025-07-01 01:15:46 熱度:112

持有收益指的是某一個(gè)特定基金在當(dāng)前產(chǎn)生的所有收益,包括浮動(dòng)盈虧的部分,以及名下所屬份額對應(yīng)的所有歷史收益分紅數(shù)額;累計(jì)收益指的是投資者所有的基金的收益總和。持有收益是不包括贖回產(chǎn)品的收益的,范圍相對比較窄,而累計(jì)收益包含了所有贖回產(chǎn)品的對應(yīng)收益。

持有收益簡介

持有收益通常是在核算期內(nèi)產(chǎn)生的,由于資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)格會(huì)發(fā)生一定變化,在波動(dòng)的周期內(nèi),投資者會(huì)享有一定的收益,前提是在當(dāng)前核算周期之內(nèi),資產(chǎn)的持有方式?jīng)]有發(fā)生改變。持有收益的資產(chǎn)表現(xiàn)形式是多種多樣的,例如土地資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、金融產(chǎn)品及其衍生物等等。在核算周期的初期和末期,持有的資產(chǎn)都可以產(chǎn)生對應(yīng)的收益。名義持有收益可以分為中性持有收益和實(shí)際持有收益。其中實(shí)際持有收益更能夠反映價(jià)格的相對變化。