不同類(lèi)型基金公布盈虧時(shí)間不同，具體介紹如下：
1、封閉式基金
封閉式基金信息披露不及開(kāi)放式基金頻繁，單位資產(chǎn)凈值每周公布一次，每季度公布一次資產(chǎn)組合。
封閉式基金采取封閉運(yùn)作的方式，基金發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)就限定了基金單位的發(fā)行份額總額。而且在存續(xù)期內(nèi)基金份額不能直接贖回，只能通過(guò)在證券交易所進(jìn)行交易。
所以除了基金經(jīng)之外，封閉式基金還會(huì)有一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格，場(chǎng)內(nèi)交易幾個(gè)是根據(jù)市場(chǎng)行情變化的，相對(duì)于單位資產(chǎn)凈值可能折價(jià)或溢價(jià)。
2、開(kāi)放式基金
開(kāi)放式基金沒(méi)有固定存續(xù)期限，可通過(guò)基金公司以及銀行等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購(gòu)和贖回。開(kāi)放式基金交易價(jià)格就是基金凈值，而且開(kāi)放式基金單位資產(chǎn)凈值是每個(gè)交易日公布一次。
開(kāi)放式基金凈值公布時(shí)間在15：00股市收盤(pán)之后，不同基金產(chǎn)品凈值公布時(shí)間不同，大多在晚上八九點(diǎn)左右。
基金收益注意事項(xiàng)：
開(kāi)放式基金在份額確認(rèn)之后，周末和法定節(jié)假日也是正常產(chǎn)生收益的，但是一般不會(huì)更新凈值，所以也查詢(xún)不到收益。節(jié)假日期間但收益一般是在下一個(gè)交易日的15：00之后更新。
